（1）做好本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作。
（2）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)銀錢(qián)方面安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、決議、指示和各項(xiàng)規(guī)章制度。
（3）保證按財(cái)經(jīng)制度規(guī)定限額保管現(xiàn)金，多余部分按規(guī)定路線、按時(shí)按規(guī)定送存銀行。
（4）嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證。
（5）嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證。
（6）配合會(huì)計(jì)人員做好每月的納稅申報(bào)和工資發(fā)放工作。
（7）及時(shí)準(zhǔn)確向相關(guān)會(huì)計(jì)人員傳遞有關(guān)憑證。
（8）妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
（9）妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
（10）認(rèn)真當(dāng)即現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
（11）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。